Apa Apakah Swap Mean In Forex Trading

BREAKING DOWN Swap. Interest Rate Swaps. Dalam swap suku bunga, para pihak menukar arus kas berdasarkan nilai pokok nosional yang jumlahnya tidak dipertukarkan untuk melindung nilai terhadap risiko suku bunga atau berspekulasi Misalnya, katakanlah ABC Co hanya memiliki Menerbitkan 1 juta obligasi lima tahun dengan tingkat suku bunga tahunan variabel yang didefinisikan sebagai LIBOR London Interbank Offered Rate ditambah 1 3 atau 130 basis poin LIBOR berada pada 1 7, rendah untuk rentang historisnya, sehingga manajemen ABC cemas tentang suku bunga Naik. Mereka menemukan perusahaan lain, XYZ Inc yang bersedia membayar ABC tingkat LIBOR tahunan ditambah 1 3 dengan pokok nosional sebesar 1 juta selama 5 tahun. Dengan kata lain, XYZ akan mendanai pembayaran bunga ABC atas penerbitan obligasi terbarunya In Pertukaran, ABC membayar XYZ tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6 dengan nilai nosional 1 juta selama lima tahun ABC mendapatkan keuntungan dari swap jika suku bunga meningkat secara signifikan selama lima tahun ke depan XYZ jika suku bunga turun, tetap datar atau naik hanya secara bertahap. dua Skenario untuk tingkat suku bunga swap 1 LIBOR naik 0 75 per tahun, dan 2 LIBOR naik 2 per tahun. Jika LIBOR naik 0 75 per tahun, pembayaran bunga total ABC kepada pemegang obligasi selama periode lima tahun adalah 225.000. Dengan kata lain, 75.000 lebih dari 150.000 ABC akan membayar jika LIBOR tetap datar. ABC membayar XYZ 300.000 dan menerima 225.000 imbalannya sama dengan pembayaran bunga ABC kepada pemegang obligasi Kerugian bersih ABC pada swap tersebut mencapai 75.000. Dalam skenario kedua, LIBOR naik 2 tahun Ini membawa total pembayaran bunga kepada pemegang obligasi kepada 350.000 yen. XYZ membayar jumlah ini ke ABC, dan ABC membayar XYZ 300.000 sebagai imbalan atas keuntungan bersih ABC atas swap tersebut adalah 50.000. Catatan dari Dalam kebanyakan kasus, kedua belah pihak akan bertindak melalui bank atau perantara lainnya, yang akan mengambil potongan swap. Apakah menguntungkan bagi dua entitas untuk melakukan swap suku bunga bergantung pada keunggulan komparatif mereka di pasar pinjaman fixed atau floating rate. Swaps lainnya. Alat excha Nged in a swap tidak harus pembayaran bunga Variabel dari kesepakatan swap eksotis ada, namun pengaturan yang relatif umum mencakup swap komoditas, swap mata uang, debt swap dan swap swapsmodity return total melibatkan pertukaran harga komoditas mengambang, seperti Brent Harga spot mentah untuk harga yang ditetapkan selama periode yang disepakati Seperti yang ditunjukkan oleh contoh ini, swap komoditas paling sering melibatkan minyak mentah. Dalam pertukaran mata uang, para pihak menukar bunga dan pembayaran pokok utang dalam mata uang yang berbeda. Tidak seperti swap tingkat bunga, Kepala sekolah bukan merupakan jumlah nosional, namun dipertukarkan bersama dengan kewajiban bunga Swap mata uang dapat terjadi di antara negara-negara China telah melakukan pertukaran dengan Argentina, membantu yang terakhir menstabilkan cadangan deviden dan sejumlah negara lainnya. Melibatkan pertukaran hutang untuk ekuitas dalam kasus perusahaan publik, ini berarti obligasi untuk saham Ini adalah cara untuk perbandingan Nies untuk membiayai kembali hutang mereka. Total return swaps. Dalam total return swap total return dari suatu aset dipertukarkan dengan tingkat bunga tetap Ini memberi pihak yang membayar eksposur suku bunga tetap pada underlying asset saham atau indeks misalnya tanpa memiliki Untuk mengeluarkan modal untuk menahannya. Pendahuluan untuk Swap. Derivatif kontrak dapat dibagi menjadi dua keluarga umum.1 Klaim kontinjensi, misalnya opsi.2 Klaim berjangka, yang mencakup futures yang diperdagangkan di bursa, kontrak berjangka dan swap. Swap adalah Kesepakatan antara dua pihak untuk menukar urutan arus kas untuk jangka waktu tertentu Biasanya, pada saat kontrak dimulai, setidaknya satu dari rangkaian arus kas ini ditentukan oleh variabel acak atau tidak pasti, seperti tingkat suku bunga asing Nilai tukar harga saham atau harga komoditas Secara konseptual, seseorang dapat melihat swap baik sebagai portofolio kontrak forward, atau sebagai posisi long dalam satu obligasi ditambah dengan posisi short di obligasi lain. Artikel ini wil Saya membahas dua jenis swap paling umum dan paling dasar dari swap suku bunga polos dan swap mata uang. Pasar Swap. Tidak seperti pilihan standar dan kontrak futures yang paling standar, swap bukan instrumen yang diperdagangkan di bursa Sebaliknya, swap adalah kontrak khusus yang diperdagangkan di Pasar OTC over-the-counter antara pihak swasta Perusahaan dan lembaga keuangan mendominasi pasar swap, dengan sedikit jika ada individu yang pernah berpartisipasi Karena swap terjadi di pasar OTC, selalu ada risiko default counterpart pada swap. Swap suku bunga terjadi antara IBM dan Bank Dunia pada tahun 1981 Namun, meskipun mereka relatif muda, swap telah meledak dalam popularitas Pada tahun 1987, International Swaps and Derivatives Association melaporkan bahwa pasar swap memiliki nilai nosional sebesar 865 6 miliar. Pada pertengahan tahun, 2006, angka ini melampaui 250 triliun, menurut Bank for International Settlements Lebih dari 15 kali ukuran ekuitas publik AS Market. Plain Suku Bunga Vanili Swap Swap yang paling umum dan paling sederhana adalah swap suku bunga vanila polos Dalam swap ini, Partai A setuju untuk membayar Partai B tingkat suku bunga tetap yang telah ditentukan sebelumnya, pada pokok nosional pada tanggal tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dari waktu bersamaan, Pihak B setuju untuk melakukan pembayaran berdasarkan tingkat bunga mengambang ke Pihak A pada kepala nosional yang sama pada tanggal yang ditentukan yang sama untuk jangka waktu yang ditentukan. Dalam pertukaran vanili polos, kedua arus kas dibayar dalam mata uang yang sama. Tanggal pembayaran yang ditentukan disebut tanggal penyelesaian dan waktu antara disebut periode penyelesaian Karena swap adalah kontrak yang disesuaikan, pembayaran bunga dapat dilakukan setiap tahun, tiga bulanan, bulanan, atau pada interval lainnya yang ditentukan oleh para pihak. Misalnya, pada tanggal 31 Desember, 2006, Perusahaan A dan Perusahaan B melakukan swap lima tahun dengan jangka waktu berikut A membayar Perusahaan B sebesar 6 per tahun dengan pokok nosional sebesar 20 juta dari jumlah B yang dibayarkan kepada Compa Ny Sebuah jumlah yang sama dengan LIBOR 1 tahun 1 per tahun untuk nosional notional 20 juta. LIBOR, atau London Interbank Offer Rate adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank London pada deposito yang dilakukan oleh bank lain di pasar eurodolar. Pasar untuk kepentingan Tingkat swap sering tetapi tidak selalu menggunakan LIBOR sebagai basis untuk tingkat bunga mengambang Untuk kesederhanaan, mari kita asumsikan dua pihak melakukan pembayaran pertukaran setiap tahun pada tanggal 31 Desember, dimulai pada tahun 2007 dan ditutup pada tahun 2011. Pada akhir tahun 2007, Perusahaan A akan membayar Perusahaan B 20.000.000 6 1.200.000 Pada tanggal 31 Desember 2006, LIBOR satu tahun adalah 5 33, Perusahaan B akan membayar Perusahaan A 20.000.000 5 33 1 1,266,000 Dalam suatu swap suku bunga polos, suku bunga mengambang biasanya ditentukan pada awal penyelesaian Periode Biasanya, kontrak swap memungkinkan pembayaran dijaring satu sama lain untuk menghindari pembayaran yang tidak perlu. Di sini, Perusahaan B membayar 66.000, dan Perusahaan A tidak membayar sama sekali. Kepala bursa tidak melakukan apa-apa, karena itulah referr Sebagai angka nosional Gambar 1 menunjukkan arus kas antar pihak, yang terjadi setiap tahun dalam contoh ini. Siapa yang Menggunakan Swap. Motivasi untuk menggunakan kontrak swap terbagi dalam dua kategori dasar kebutuhan komersial dan keuntungan komparatif Operasi bisnis normal dari Beberapa perusahaan menyebabkan beberapa jenis suku bunga atau eksposur mata uang yang dapat diatasi swap Misalnya, pertimbangkan bank, yang membayar tingkat bunga mengambang dari bunga deposito misalnya kewajiban dan memperoleh tingkat bunga tetap atas pinjaman misalnya aset Ketidakcocokan antara aset dan Kewajiban dapat menyebabkan kesulitan yang luar biasa Bank dapat menggunakan fixed-pay swap membayar tingkat bunga tetap dan menerima tingkat bunga mengambang untuk mengubah aset tetap menjadi aset tingkat terapung, yang akan sesuai dengan tingkat bunga mengambang. Beberapa perusahaan Memiliki keunggulan komparatif dalam memperoleh jenis pembiayaan tertentu. Namun, keunggulan komparatif ini mungkin bukan untuk jenis pembiayaan yang diinginkan. Dalam kasus ini, co Mpany dapat memperoleh pembiayaan yang memiliki keunggulan komparatif, kemudian menggunakan swap untuk mengubahnya menjadi jenis pembiayaan yang diinginkan. Misalnya, pertimbangkan perusahaan AS yang terkenal yang ingin memperluas operasinya ke Eropa, di mana jumlahnya kurang Diketahui Kemungkinan akan menerima persyaratan pembiayaan yang lebih baik di AS Dengan menggunakan swap mata uang, perusahaan tersebut diakhiri dengan euro yang dibutuhkan untuk mendanai ekspansinya. Mengutip Perjanjian Swap Terkadang salah satu pihak swap perlu keluar dari swap sebelum Tanggal penghentian yang disepakati Hal ini serupa dengan investor yang menjual futures atau kontrak opsi yang diperdagangkan di bursa sebelum masa berlaku habis Ada empat cara dasar untuk melakukannya.1 Buy Out the Counterparty Sama seperti opsi atau kontrak futures, sebuah swap memiliki nilai pasar yang dapat diperhitungkan Jadi salah satu pihak bisa mengakhiri kontrak dengan membayar nilai pasar lainnya. Namun, ini bukan fitur otomatis, jadi harus dipastikan dalam kontrak swap terlebih dahulu, atau pihak yang ingin keluar harus memastikannya. E persetujuan counterparty.2 Masukkan Swaps Offsetting Misalnya, Perusahaan A dari contoh swap tingkat bunga di atas dapat masuk ke swap kedua, kali ini menerima tingkat bunga tetap dan membayar bunga mengambang.3 Menjual Tukar ke Seseorang Lain Karena Swap memiliki nilai yang dapat diperhitungkan, satu pihak dapat menjual kontrak ke pihak ketiga Seperti Strategi 1, ini memerlukan izin dari pihak lawan.4 Gunakan Swaption Swaption adalah pilihan pada swap Pembelian swaption akan memungkinkan pihak untuk menyiapkan , Tapi tidak masuk ke dalam, sebuah swap yang berpotensi mengimbangi pada saat mereka melakukan pertukaran asli Ini akan mengurangi beberapa risiko pasar yang terkait dengan Strategi 2. Garis Bawah. Jadi, dapat menjadi topik yang sangat membingungkan pada awalnya, namun alat keuangan ini, Jika digunakan dengan benar, dapat memberi banyak perusahaan metode untuk menerima jenis pembiayaan yang seharusnya tidak tersedia Pengantar konsep swap vanila polos dan pertukaran mata uang harus dianggap sebagai dasar yang dibutuhkan untuk Studi lebih lanjut Anda sekarang mengetahui dasar-dasar area yang berkembang ini dan bagaimana swap merupakan salah satu jalan yang tersedia yang dapat memberi banyak perusahaan keunggulan komparatif yang mereka cari. Dasar-dasar Swap Forex. Dibagikan pada tanggal 20 April 2016 pukul 9 41 pagi. Di forex Memasarkan pertukaran valuta asing adalah transaksi mata uang dua bagian atau dua kaki yang digunakan untuk menggeser atau menukar tanggal nilai posisi valuta asing ke tanggal lain, sering kali berlanjut di masa depan Bacalah penjelasan singkat tentang pertukaran mata uang. Selain itu, Istilah forex swap dapat mengacu pada jumlah poin pips atau swap yang ditambahkan atau dikurangi oleh nilai tukar dari nilai tukar awal, seringkali kurs spot, untuk mendapatkan nilai tukar ke depan saat menentukan harga transaksi pertukaran valuta asing. Bagaimana Forex Kerja Transaksi Swap. Pada transaksi pertukaran swap valuta pertama, jumlah mata uang tertentu dibeli atau dijual versus mata uang lain pada tingkat yang disepakati pada tanggal awal. Hal ini sering disebut tanggal yang dekat karena biasanya t Dia pertama kali berkencan sampai saat ini. Di leg kedua, jumlah mata uang yang sama kemudian dijual atau dibeli secara bersamaan versus mata uang lainnya pada tingkat yang disepakati kedua pada tanggal nilai lain, yang sering disebut tanggal yang jauh. Forex ini Kesepakatan swap secara efektif menghasilkan eksposur bersih yang sedikit atau sangat sedikit pada tingkat spot yang berlaku, karena walaupun leg pertama membuka risiko pasar spot, leg kedua dari swap segera menutupnya. Poin Swap Forex dan Biaya Carry. The forex Poin swap ke tanggal nilai tertentu akan ditentukan secara matematis dari keseluruhan biaya yang terlibat saat Anda meminjamkan satu mata uang dan meminjam lainnya selama jangka waktu yang terbentang dari tanggal spot sampai tanggal nilai. Ini kadang disebut biaya carry atau hanya carry Dan akan dikonversi menjadi pips mata uang agar ditambahkan atau dikurangkan dari kurs spot. Carry dapat dihitung dari jumlah hari dari spot sampai tanggal ke depan, ditambah interb yang berlaku Ank suku bunga deposito untuk dua mata uang ke tanggal forward value. Umumnya, carry akan positif bagi pihak yang menjual mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan dan negatif untuk pihak yang membeli mata uang tingkat bunga yang lebih tinggi ke depan. Mengapa Swap Forex Digunakan. Sebuah pertukaran valuta asing akan sering digunakan saat trader atau hedger perlu menggulirkan posisi forex terbuka yang ada ke depan ke tanggal yang akan datang untuk menghindari atau menunda pengiriman yang diperlukan pada kontrak. Namun demikian, swap forex juga dapat digunakan untuk membawa pengiriman Date near. Sebagai contoh, trader forex akan sering melakukan rollovers, yang secara teknis dikenal sebagai tom swap berikutnya, untuk memperpanjang nilai tanggal dari posisi terdahulu yang sebelumnya masuk ke satu hari sebelumnya ke nilai spot saat ini Beberapa broker forex ritel top Daftar broker terpercaya bahkan akan melakukan rollovers ini secara otomatis untuk klien mereka pada posisi terbuka setelah jam 5 sore EST. Di sisi lain, perusahaan mungkin ingin menggunakan swap forex untuk hedgin Jika mereka menemukan bahwa arus kas mata uang yang diantisipasi, yang telah terlindungi dengan kontrak berjangka forward, sebenarnya akan tertunda dalam satu bulan tambahan. Dalam kasus ini, mereka dapat dengan mudah menggulirkan kontrak forward outright forward yang ada pada satu Bulan Mereka akan melakukan ini dengan menyetujui sebuah swap forex dimana mereka menutup kontrak yang ada di dekat kontrak dan kemudian membuka yang baru untuk tanggal yang diinginkan satu bulan lebih jauh. Pernyataan Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan Mungkin tidak cocok untuk semua investor Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda. Apa itu Forex Trading. Updated 05 Agustus 2016.Forex Trading adalah mata uang perdagangan Dari negara yang berbeda terhadap satu sama lain Forex adalah akronim dari Foreign Exchange. Misalnya, di Eropa, mata uang yang beredar disebut Euro EUR dan di Amerika Serikat, curre Ncy yang beredar disebut US Dollar USD Contoh perdagangan forex adalah membeli Euro sambil menjual Dollar secara simultan Hal ini disebut akan long on EUR USD. Bagaimana Melakukan Trading Forex Work. Forex biasanya dilakukan melalui broker atau Market maker Sebagai trader forex Anda dapat memilih pasangan mata uang yang Anda harapkan untuk berubah nilainya dan menempatkan perdagangan yang sesuai Misalnya, jika Anda telah membeli 10.000 euro pada bulan Desember 2015, akan dikenakan biaya sekitar 10.500 USD Sepanjang tahun 2016, EUR atau nilai vs nilai Dollar AS meningkat Pada akhir April, 10.000 Euro bernilai 11.600 Dollar AS. Perdagangan valuta asing dapat ditempatkan melalui broker atau market maker Pesanan dapat ditempatkan hanya dengan beberapa klik dan broker kemudian melewati Agar bersama dengan mitra di Pasar Antarbank untuk mengisi posisi Anda Saat Anda menutup perdagangan Anda, broker menutup posisi di Pasar Antar Bank dan mengkredit akun Anda dengan kerugian atau keuntungan Ini semua dapat terjadi secara harfiah dalam beberapa Detik. Pertukaran valuta asing memiliki banyak kebebasan yang tidak dapat dibeli oleh pasar lain. Mudahnya kebebasan yang paling populer adalah pengaruh leverage yang memungkinkan trader mengendalikan beberapa kali hingga 50 kali saldo akun mereka di Amerika Serikat atau setinggi beberapa ratus kali di Negara-negara yang kurang diatur. Meskipun pengaruh yang begitu besar terasa baik ketika sebuah perdagangan bekerja sesuai keinginan Anda dengan segera, sangat sedikit pedagang yang dapat menangani sumur leverage yang ekstrem. Sebuah laporan penelitian intensif yang dijalankan oleh DailyFX, sebuah penelitian industri dan situs analisis berita yang terkenal, menemukan bahwa selama Rentang satu tahun, para pedagang yang paling menguntungkan diperdagangkan rata-rata dengan leverage lima kali lipat, dan sangat sering kurang dari 10 kali leverage. Mereka juga menemukan pedagang paling tidak menguntungkan diperdagangkan lebih dari 25 kali leverage. Sayangnya, banyak trader belajar dengan cara yang sulit. Dengan memanfaatkan leverage dalam jumlah besar, para pedagang tidak dapat bertindak sesuai minat terbaik mereka jika pasar bergerak agresif terhadap posisi mereka. Temuan kunci lain dari researc Laporan h adalah bahwa para pedagang sering menggunakan risiko yang tidak menguntungkan untuk memberi penghargaan rasio, dengan pedagang kehilangan dua kali lipat lebih banyak pada perdagangan rugi mereka karena mereka menghasilkan perdagangan kemenangan mereka Daily FX melanjutkan untuk merekomendasikan pedagang menggunakan rasio tidak kurang dari satu ke satu Atau lebih disukai risiko 1 sampai 2 untuk memberi penghargaan rasio saat melakukan trading Forex. Show Full Article. ForexPeoples Forex Forum adalah tempat komunikasi baik untuk pemula maupun trader berpengalaman Forum Forex dapat memberikan banyak informasi bermanfaat bagi Anda, termasuk penasihat dan indikator strategi trading dan Sistem perdagangan Anda dapat mendiskusikan hasil hari perdagangan dan berbicara dengan trader berpengalaman, mengajukan pertanyaan kepada perwakilan dealing center dan brokerages Pemula akan menemukan informasi bermanfaat di bagian khusus Forum. ForexPeoples Forex Forum Akun PAMM Akun PAMM adalah sistem manajemen aset Dimana Manajer berurusan dengan ibukotanya sendiri, dan juga dana investor total Dalam transaksi perdagangan, yang dilakukan Manajer pada hai Akunnya, diduplikasi di akun investor terlampir Investor hanya perlu memilih Manajer yang terampil dan melampirkan akunnya ke akun PAMM manajer. Gambar Forex Forum Bonus untuk komunikasi Forum Forex menawarkan bonus promosi khusus untuk komunikasi Bonus khusus adalah Dibebankan kepada Pengguna untuk pesan yang berguna Bonus dapat digunakan untuk trading di pasar Forex. ForexPeoples Forex Forum - Contests Berbagai jenis kontes Forex tersedia bagi Pengguna Forum Forex Partisipasi Anda dalam kontes tidak hanya akan menunjukkan keahlian trading Anda tetapi juga memberi Anda cukup bonus. Selamat datang ke ForexPeoples Forum Forex. Setiap kali GMT 4 Waktu sekarang adalah 09 55 AM. Powered by vBulletin Versi 4 2 2 Copyright 2017 vBulletin Solutions, Inc All rights reserved.